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公告|中國金茂5年期22億公司債券 後兩年利率上調至3.9%

2018-10-30 16:44:27 和訊房產 

  和訊房產消息,10月29日,中國金茂控股集團有限公司發布關於關於「15金茂投」公司債券調整票面利率選擇權行權的公告。公告顯示是根據公司實際情況及當前市場環境,決定上調票面利率。調整前適用票面利率為3.55%,將上調35BP(基點)幅度,調整後適用票面利率為3.90%,調整後起息日2018 年12 月9 日。本期債券采用單利按年計息,不計復利,逾期不另計利息。

  和訊房產查閱公告獲悉,根據《方興地產投資管理有限公司公開發行2015 年公司債券募集說明書》中關於發行人(金茂投資管理(上海有限公司)調整票面利率選擇權的約定,中國金茂有權決定是否在方興地產投資管理公司2015年公司債券(債券簡稱:15 金茂投,債券代碼:136085)存續期的第3 年末調整本期債券後2年的票面利率。

  據悉,15金茂投的發行規模為人民幣22 億元;發行期限為5 年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券票面利率為3.55%,在存續期的第3 年末,公司選擇調整票面利率為3.90%,在存續期後2 年固定不變。本期債券的計息期限為2015 年12 月9 日至2020 年12 月8 日。本期債券存續期間,本期債券的付息日為2016年至2020年每年的12月9日。若投資者行使回售選擇權,則其回售部分的本期債券的付息日為自2016 年至2018 年間每年的12月9 日。本期債券於2015年12月28 日在上海證券交易所上市交易。

(責任編輯:宋虹姍 HO031)
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